Orientações para preenchimento do Demonstrativo de Despesa

Destino dos gastos

Os gastos realizados podem ter diversos destinos dentro da Missão da Pastoral da Criança:

101

Saúde e Desenvolvimento Infantil

102

Brinquedos e Brincadeiras

106

Políticas Públicas

107

Administração, Parcerias e Campanhas de Arrecadação

999

Outros destinos

Caso um gasto se encaixe em mais de um destino, deve-se preencher com o destino de maior relevância.

Tipos de Gastos

Os gastos realizados podem ter diversos tipos dentro da Missão da Pastoral da Criança:

1

Capacitação de Líderes

3

Repasse para os Ramos

8

Gastos operacionais, administrativos e de divulgação

99

Outros

Categoria das despesas

Para serem contabilizados, há necessidade de se colocar um dos códigos abaixo para cada despesa. Abaixo são listados os códigos mais freqüentes:

1

Repasse para Ramos: para acompanhamento das Ações Básicas de Saúde, Nutrição, Educação e Cidadania.

49

Passagens Aéreas: somente poderão ser realizadas com autorização da Coordenação Nacional.

50

Passagens Rodoviárias/ Fluvial, pedágio e estacionamento: sempre deve ser apresentado o canhoto da passagem.

51

Passagens urbanas: sempre que possível, deve‑se comprar diretamente na empresa a quantia necessária para o acompanhamento das ações e capacitações.

52

Hospedagem capacitação: a nota fiscal ou recibo timbrado deve ser emitido pelo local de hospedagem e conter o número de diárias, período de hospedagem, valor total da diária e, se for o caso, de outras despesas relacionadas ao local de hospedagem.

54

Reembolso de despesas por Quilometro Rodado

58

Fotocópias

62

Gastos com telefone e internet: para conta telefônica em nome da Pastoral da Criança e de uso exclusivo da mesma, colar a própria conta telefônica original. Para pagamento de ligações efetuadas de telefones não pertencentes a Pastoral da Criança, inclusive celulares pré-pagos, deve ser colada cópia da conta telefônica, assinalando as ligações feitas a serviço da Pastoral da Criança. Neste caso, colar também recibo no valor total das ligações assinaladas.

63

Energia Elétrica

64

Água e Esgoto

65

Gastos com correio: selos e postagem de cartas

67

Ajuda de custo para pernoite - Região Norte

68

Ajuda de custo para capacitador do Guia do Líder

72

Papelaria, Material de Escritorio

95

Gêneros Alimentícios e Refeição

100

Material Permanente

182

Despesas bancárias

187

Manutenção do carro da Pastoral da Criança

225

Publicação de Diversos Avisos e editais

241

Despesas com combustível

258

Despesas com Táxi e Moto -Táxi

279

Devolução de recursos para CNPC: quando for feito devolução para CNPC, o valor deverá ser lançado como despesa na prestação de contas de referência , ou seja, no apoio mensal, no eventual ou treinamento,e o comprovante de deposito anexado aos comprovantes de despesas (notas). Neste caso, apenas a categoria de despesa deve ser codificada o restante fica 9999.

280

Comunicado de diferença de caixa

319

Material de consumo: outros itens não contemplados em outras categorias

322

Serviços prestados e Encargos – Setores e Estados (EX. técnico prestou serviço de manutenção do computador)

323

Ressarcimento despesas alimentação, transporte do voluntário. Utilizado somente no caso de contrato de voluntário, no valor máximo de R$ 378,40.

341

Despesas com seguros

9999

Outros gastos: gastos não descritos anteriormente. A Coordenação Nacional se encarregará de codificá-los.

Importante

A contratação de pessoas e pagamento de assessoria só poderá ser realizada com prévia autorização da Coordenação Nacional. Diante de cada caso, haverá orientação específica.

Wiki: OrientacoesParaPreenchimentoDoDemonstrativoDeDespesa (editada pela última vez em 2016-10-04 14:23:57 por danieli)